出纳

基本要求：

1、认真执行国家财经法规、公司制度及财务管理制度，遵记守法，恪守财务人员职业道德。

2、按规定及时登记现金日记账和银行存款日记账。完成收付款单据录入、审核、整理工作，以及银行回单打印、对账、账户管理等事务。每日及时查询银行收款情况并反馈；严格遵守付款交单截止时间，确保当天款项及时支付，不出现延误情况。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销，以及银行证卡管理，负责与银行的一般业务接洽。

5、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

6、按规定购买、保管和存放支票，票据等，及时登记，保证账实、账证相符。

7、及时掌握公司资金状况，严格执行财务管理制度，确保资金收付的准确性和安全性。

8、细心、有责任心，熟悉财务ERP软件相关出纳模块实务操作，熟悉使用OA办公系统。

9、完成领导交办的其他事宜。

10、 财经类专业大专以上学历，有出纳工作经验。